収支計算書
自 平成１５年４月 １日
至 平成１６年３月３１日
| （単位：円） | ||
| 科 目 | 金 額 | |
| 経常損益の部 | ||
| 営業損益の部 | ||
| 【収入の部】 入会金収入 年会費収入 在宅訪問介護員派遣事業 移送サービスに関する事業 |
19,000 9,500 2,394,471 561,250 |
2,984,221 |
| 【事業費】 在宅訪問介護員派遣事業 移送サービスに関する事業 |
2,837,812 601,352 |
|
| 合 計 | 3,430,164 | 3,439,164 |
【管理費】 営業損失 |
454,943 3,344,257 3,799,200 |
|
| 営業外損益の部 | ||
| 【営業外収益】 受取利息 |
8 |
8 |
| 当期収支差額 | △3,799,192 | |
| 当期収支差額 | △3,799,192 | |
| 当期収支差額 | △3,799,192 | |
| 次期繰越収支差額 | △3,799,192 | |
管 理 費
自 平成１５年４月 １日
至 平成１６年３月３１日
| （単位：円） | ||
| 科 目 | 金 額 | |
| 福利厚生費 広告宣伝費 旅費交通費 接待交際費 車両費 通信費 水道光熱費 租税公課 消耗品費 事務用品費 賃借料 修繕費 保険料 減価償却費 新聞図書費 研修費 管理費事務機 その他雑費 管理事務消耗品 管理備品 管理福利厚生 備品費 情報公開広告宣伝費 雑費 |
78,981 40,000 43,460 7,300 114,491 158,700 177,342 21,400 349,331 310,867 709,260 24,360 65,940 643,500 268,816 48,100 61,191 8,780 57,577 76,964 2,760 14,780 50,000 10,387 |
3,344,257 |
| 合計 | 3,344,257 | |
貸借対照表
平成１６年３月３１日現在
| （単位：円） | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 現金 普通／日新信用 普通みなと 普通郵便局明石 立替金 未収入金 前払費用 【固定資産】 （有形固定資産） 車両運搬具 |
【2,030,204】 185,534 343,975 968,591 27,399 3,100 442,500 59,105 【2,216,500】 （2,216,500） 2,216,500 |
【流動負債】 個人借入金 未払金 未払費用 |
【8,045,896】 7,872,007 158,900 14,989 |
| 負債合計 | 8,045,896 | ||
| 資本の部 | |||
| 【欠損金】 当期未処理損失 （うち当期損失） |
【3,799,192】 3,799,192 （3,799,192） |
||
| 資本合計 | △3,799,192 | ||
| 資産合計 | 4,246,704 | 負債・資本合計 | 4,246,704 |
財産目録
平成１６年３月３１日現在
| （資産の部） | （単位：円） | |
| 科 目 | 金 額 | 内 訳 |
| 流動資産 | 2,030,204 | |
| 現金 | 185,534 | 手許有高 |
| 普通預金 | 343,975 | 日新信用金庫／明石本店 |
| 普通預金 | 968,591 | みなと銀行／明石支店 |
| 郵便預金 | 27,399 | 神戸貯金事務センター |
| 立替金 | 3,100 | あさぎり病院駐車料 |
| 未収入金 | 442,500 | 明石市健康推進課・国保連 |
| 前払費用 | 59,105 | 家賃 |
| 固定資産 | 2,216,500 | |
| 車両運搬具 | 2,216,500 | 軽自動車２台 |
| 資産合計 | 4,246,704 |
| （負債の部） | （単位：円） | |
| 科 目 | 金 額 | 内 訳 |
| 流動負債 | 8,045,896 | |
| 個人借入金 | 7,872,007 | 鈴鹿 光男 |
| 未払金 | 158,900 | 給料 |
| 未払費用 | 14,989 | 交通費・水道代・ガス代 |
| 固定負債 | 0 | |
| 負債合計 | 8,045,896 | |
| 差引賞味財産 | -3,799,192 |
損失処理計算書
| （単位：円） | ||
| 科 目 | 金 額 | |
| 当期未処理損失 | 3,799,192 | |
| 次期繰越損失 | 3,799,192 | |
上記のとおり報告します。
以上の決算書を、公正妥当な監査基準により監査し、
いずれも適法適正なる事を証明する。